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La magia de la inversión automatizada y por qué se está apoderando


Información importante: Esta es una historia patrocinada. Recuerde que el valor de las inversiones, y cualquier ingreso derivado de ellas, puede disminuir o aumentar, por lo que podría recuperar menos de lo que invirtió. Si no está seguro de la idoneidad de su inversión, solicite asesoramiento. Las reglas fiscales pueden cambiar y el valor de cualquier beneficio depende de las circunstancias individuales.

Digamos que necesitas cavar un hoyo. ¿Cuáles son los pasos que tomaría para cavar ese hoyo?

¿Miras el suelo y empiezas a raspar capa tras capa de suciedad con las manos desnudas hasta que estén gastadas y ensangrentadas? No, por supuesto que no, porque eso duele y es ineficiente. Una persona normal optaría por una pala o incluso una excavadora motorizada para cavar sus agujeros y ¿por qué hacen eso? Debido a que esas herramientas se inventaron para hacer que el proceso de excavación sea menos doloroso y más práctico, están ahí para hacer nuestras vidas. más fácil.

Este es un tema común a lo largo de la historia. Eliminamos procesos que son arduos y que requieren mucho tiempo y, si es posible, eliminamos la arduo y el consumo de tiempo. Esto es visible en casi todos los aspectos de nuestra vida: despertadores para despertarnos por la mañana, cafeteras que muelen, filtran y añaden leche a nuestro café o incluso transporte público sin necesidad de conductores.

Entonces, ¿por qué la gente sigue invirtiendo manualmente? ¿Por qué millones de inversores privados intentan (y fracasan) negociar utilizando nada más que instintos e intuición? De hecho, ha empeorado tanto que se estima que el 80% de los inversores privados en realidad perder dinero en el trading intradía. Eso es correcto, 80%. Sin embargo, multitud de personas sin experiencia todavía acuden en masa a los mercados en un intento aparentemente masoquista de obtener ganancias.

Por el contrario, más del 60% de los fondos de cobertura con mejor rendimiento del mundo utilizaron el comercio automatizado (bots) en 2020 para maximizar sus ganancias y es mejor que crea que les funcionó. Por ejemplo, eche un vistazo a Chase Coleman, administrador de fondos de cobertura de Tiger Global, que pudo ganar un total de $ 3 mil millones y obtener un 48% en retornos. Un contraste tan marcado entre las ganancias privadas e institucionales casi parece injusto, pero en realidad, solo las instituciones son inteligentes.

¿Recuerdas en la primera oración cuando hablamos de cavar un hoyo? Bueno, piénselo así: los inversores privados están cavando con sus manos mientras las instituciones se acercan con una excavadora de 35 toneladas y terminan el trabajo antes de que usted comenzara.

¿Qué tiene de bueno la inversión automatizada?

Hasta ahora, he pasado la mayor parte de este artículo hablando de cuán ineficaz es el comercio manual y cómo palidece en comparación con el poder de los robots comerciales automatizados, por lo que es posible que se pregunte por qué es así. Permítanme retroceder un poco y ofrecer un curso básico sobre bots comerciales, qué son, cómo funcionan y por qué son superiores.

En esencia, un robot comercial compra y vende activos por usted en un intercambio automáticamente. Usted construye su propio bot y lo programa para que siga ciertas reglas que se le ocurran. P.ej. Compre este activo cuando esto suceda o véndalo cuando esto suceda. Normalmente, estos bots seguirán reglas basadas en indicadores técnicos y el bot tomará sus decisiones en base a factores como Fuerza Relativa o velas de precios. La idea es predecir cuándo ocurrirá un cambio de precio y comprar o vender antes de que ocurra para obtener ganancias, y luego hacerlo una y otra vez.

Pero puedes hacerlo tú mismo, ¿verdad? No es tan difícil mirar los indicadores técnicos en un gráfico y hacer pedidos, ¿verdad? Bueno, si fuera así de fácil, el 80% de los inversores privados no estarían fracasando miserablemente. La verdad del asunto es que los bots siempre ser mejor y he aquí por qué.

Ellos no se asustan

El comercio es estresante y el comercio de criptomonedas notoriamente volátiles a menudo dejará a uno tirando grandes mechones de cabello. Es emocionalmente agotador y los comerciantes emocionalmente agotados tienden a cometer errores de juicio que conducen a operaciones deficientes e irracionales. Ya sea que entregue todo su dinero debido a FOMO (miedo a perderse algo) o venda temprano gracias al viejo FUD (miedo, incertidumbre y duda), operar con emociones ha sido una receta para el desastre desde la concepción de la práctica.

Son más rápidos de lo que nunca serás

Esta ventaja no debería sorprender a nadie que entienda lo que es un robot. Un robot comercial puede ejecutar infinitamente más transacciones de las que cualquier humano es físicamente capaz. Millones de cálculos y transacciones que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de la zona horaria en la que se encuentre. Este es otro factor importante en el uso histórico de esta tecnología en Wall Street.



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Desde que comenzó a leer este párrafo, un robot comercial ya podría haber realizado una serie de operaciones rentables en su nombre.

Puedes entrenar a tu bot

La práctica hace al maestro y una vez que haya terminado de construir su primer bot, podría implementarlo en el salvaje oeste del comercio de criptomonedas a ciegas, pero lo que debe hacer es probarlo y refinarlo. Backtesting es el proceso de probar su algoritmo en datos históricos de intercambio para obtener cómo tendría realizado en ese entorno. Con frecuencia la llamo el arma más afilada en el arsenal de cualquier comerciante y, cuando se hace correctamente, ciertamente lo es.

Además, los bots se pueden probar con pruebas de avance (también conocidas como comercio en papel o comercio virtual), que es donde implementa su bot en un mercado virtual en vivo para ver cómo funcionaría en este momento. La capacidad desenfrenada de probar a fondo sus estrategias automatizadas y refinarlas hasta el punto de la perfección es otra razón por la que este método de negociación es objetivamente superior.

Más disciplinado que un maestro zen

Ser disciplinado es la clave para tener éxito en lo que sea que se proponga y el comercio no es diferente. Sin embargo, la mejor parte de invertir a través de bots es que no es necesario ser disciplinado en absoluto. Tu bot lo hará por ti. No importa si el mercado está estancado, si está rebotando hacia arriba y hacia abajo, bajando o yendo a la luna, los robots no se inmutan.

Si los bots comerciales son tan buenos, ¿por qué no los usan más personas?

* La máquina del tiempo zumba. * Regresemos a 1999: "Amazon es, con mucho, la mejor manera de comprar libros".

"Si Amazon es tan genial, ¿¡por qué la gente sigue yendo a las librerías !?"

Esta es una conversación que habrías visto una y otra vez al comienzo de este milenio. ¿Ves a lo que me refiero aquí? El hecho de que una práctica siga siendo popular no significa que sea la forma más eficiente de hacer las cosas. La razón por la que muchas personas aún no usaban Amazon en el año 2000 tiene dos vertientes. 1) Todavía no se habían enterado y 2) Había una gran barrera técnica, ya que muchas personas ni siquiera habían experimentado Internet todavía.

Ambas razones se pueden aplicar hoy al comercio automatizado de bots. A pesar de que el número de personas que conocen el comercio de bots está creciendo, todavía hay muchos que no han estado expuestos a él y aquellos que tienen / pueden encontrar una barrera técnica alta.

El futuro del comercio de bots

Entonces, ¿dónde nos deja eso? Bien. La automatización está cada vez más presente en nuestras vidas y cada vez es más frecuente. Poco a poco se apodera de las industrias paso a paso, eliminando la necesidad de interferencia manual y el mundo financiero, específicamente el mundo de las inversiones, no correrá el mismo destino.

Cada día que pasa, surgen soluciones para la gente común como tú y yo. Wall Steet ya no controla esta tecnología avanzada y cualquiera que quiera hacerlo puede automatizar sus estrategias para que los bots hagan su trabajo por ellos. Hay muchas empresas que hacen todo lo posible para destacar el comercio automatizado y llevarlo a las masas.

Trality, por ejemplo, una empresa fundada en Viena, tiene el objetivo de llevar el comercio de bots a todos los que lo necesiten en un entorno salpicado de poderosas herramientas y contenido educativo. La empresa ha recibido mucha atención y financiación por sus esfuerzos y está creciendo rápidamente. Si, después de leer este artículo, desea profundizar un poco más en el tema y experimentar un 'Trading bots 101' completo, consulte esta guía para principiantes que han preparado.

La magia

Después de leer este artículo, ya no debería sorprendernos por qué las megainstituciones han estado empleando el uso de esta tecnología revolucionaria para llenarse los bolsillos durante años. El hecho es que la magia del comercio automatizado no es mágica en absoluto.

Los datos concretos, las reglas y las matemáticas llevan a su bot a tomar decisiones más rápidas sobre cuándo comprar y vender sin ninguna emoción. En este punto, si todavía está operando manualmente, debería tener miedo porque eso es contra lo que está compitiendo en el mercado. Si crees que puedes enfrentarte a un ejército de bots en constante crecimiento, entonces buena suerte, pero ¿yo? Construiré silenciosamente mi próximo robot comercial y lo prepararé para su lanzamiento.



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