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¿Por qué negociar futuros de Bitcoin podría vencer a comprar BTC en el mercado spot

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Los futuros de Bitcoin tienen una reputación bastante difamada dentro de la industria de las criptomonedas. Estos instrumentos divisivos han sido considerados responsables de traer medidas iguales de ruina y legitimidad al ecosistema. Si bien algunos siguen opuestos debido a la forma casual en que estos derivados entraron en escena, los futuros de cifrado pueden resultar beneficiosos para el espacio de cifrado; de hecho, en realidad podrían ser un mejor instrumento comercial que BTC en sí.

En esencia, un contrato de futuros, como su nombre lo indica, es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente, como bitcoin, a un precio previamente acordado, en un punto predeterminado en el futuro.

El concepto de comercio de futuros ha existido dentro de los mercados financieros tradicionales durante más de un siglo. Estos derivados se han convertido en un instrumento establecido para cubrir los activos subyacentes y controlar los riesgos de volatilidad.

Las fluctuaciones de precios son típicas en cualquier mercado; Afortunadamente, los futuros permiten a ambas partes mitigar las pérdidas derivadas de estas variaciones al establecer un precio acordado para la compra y venta de bienes. Además, dado que la volatilidad es una verdadera marca registrada de los mercados de cifrado, los futuros se han convertido en una forma popular para muchos comerciantes, así como para los mineros, de gestionar el riesgo.

Futuros de Bitcoin: un comienzo difícil

Si bien algunos intercambios han incursionado en ofertas de futuros, la prevalencia actual con estos derivados surgió principalmente de la entrada del Chicago Board Options Exchange (Cboe) y el Chicago Mercantile Exchange (CME).

A finales de 2017, después de un mercado bajista prolongado de 2 años, estos dos intercambios famosos y regulados eligieron incluir a BTC como un contrato de futuros. El fervor en torno a esta repentina adopción no fue minimizado. Se formó un nuevo aire de legitimidad en torno a Bitcoin, y la conversación sobre la participación institucional abundaba en la comunidad. Casi de inmediato, se cumplió la promesa de una nueva liquidez y Bitcoin subió de precio, lo que resultó en la infame corrida de toros de 2017. Sin embargo, la exageración fue de corta duración, y después de eso, el mercado se estancó en otro invierno criptográfico.

Al final, parecía que los inversores institucionales no eran tan entusiastas como los minoristas, y rápidamente se volvieron bajistas en medio de una carrera parabólica algo infundada, lo que en consecuencia creó una brecha entre los dos.

De todos modos, en los últimos tiempos, y notablemente después de la casi represalia de Bitcoin a principios de este año, los futuros de criptomonedas han alcanzado su ritmo. Los inversores minoristas están nuevamente a bordo, y la popularidad de los derivados criptográficos se ha disparado. Según los datos transmitidos de 13 principales intercambios de cifrado, el comercio de futuros ahora cita alrededor del 50% del comercio al contado y es responsable de reducir, la volatilidad y aumentar la liquidez en el mercado subyacente.

Bitcoin vs. Futuros de Bitcoin

Los futuros de Bitcoin han brindado una gran cantidad de beneficios al mercado subyacente. Sin embargo, junto con la expansión de la demografía de los inversores y la reducción de las ansiedades regulatorias, para los comerciantes, los futuros de bitcoin pueden ser más fructíferos que comprar bitcoin directamente.

Riesgo minimizado de manipulación

A diferencia de comprar bitcoins en bolsas, los mercados de futuros establecen un valor equitativo para el activo subyacente; Esto se conoce como el precio de marca. Típicamente calculado en base a un índice de precios a través de múltiples intercambios, el precio de marca asegura contra liquidaciones injustas que pueden ocurrir en casos de manipulación del mercado.

Del mismo modo, las plataformas de futuros como OKEx a menudo emplean sistemas de margen. Dentro de las ofertas de derivados de OKEx, un sistema de Ratio de margen de mantenimiento escalonado (TMMR) dicta la garantía necesaria para ejercer el apalancamiento. Además, puede actuar como una forma de desapalancamiento de los comerciantes, minimizando el impacto de grandes liquidaciones.

OKEx también aplica un sistema llamado "Modo de liquidación parcial forzada" para proteger el mercado subyacente del deslizamiento causado por la liquidación.

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No es necesario almacenar ni transferir cripto

Una de las mayores barreras para ingresar a la criptografía sigue siendo su complejidad. La noción de billeteras digitales, almacenamiento en frío y claves públicas y privadas, a menudo es demasiado intrincada para que la comprendan los recién llegados. Estas cuestiones se niegan con contratos de futuros que funcionan de manera muy similar a sus contrapartes tradicionales, proporcionando un cruce limpio para los operadores financieros experimentados.

Mejor aún, los contratos de futuros no pueden faltar, ser pirateados o robados. A diferencia de la gran cantidad de atracos criptográficos y las historias de terror de piratería y las crecientes cifras de fraude, los derivados criptográficos son más o menos inmunes a la corrupción.

En OKEx, los contratos de derivados se liquidan en USDT, lo que significa que cuando llega el momento de retirar efectivo, los operadores pueden hacerlo utilizando una moneda estabilizada y versátil.

Opciones perpetuas

Muchos intercambios, incluido OKEx, permiten contratos o permutas perpetuas. En esencia, se trata de contratos de futuros sin fecha de vencimiento. Esto significa que el contrato o canje puede permanecer abierto continuamente, siempre que el comerciante pueda financiar la posición.

Esto permite las mismas ventajas que comprar el activo subyacente directamente, solo con los beneficios adicionales proporcionados por los contratos de futuros.

Los intercambios perpetuos de OKEx ofrecen una variedad significativa de pares de criptomonedas que otros mercados tienden a carecer. Estos incluyen BTC, EOS, ETC, ETH, LTC, BCH, BSV, TRX y XRP. Cada par es aplicable para apalancamientos que van desde 0.01 a 100x, con liquidaciones hechas diariamente.

Tarifas más bajas que el comercio

A menudo, los honorarios que surgen del comercio diario pueden ascender a cifras significativas. Incluso si es solo un trueque único, los cargos asociados con la compra de criptomonedas generalmente son mucho más altos que cuando se abre una posición de futuros.

Por ejemplo, en muchos de los principales intercambios, las tarifas de negociación varían de 0.1% a 1.49%. Por el contrario, los honorarios de los tomadores de futuros van desde un 0.02% a un 0.5% comparativamente más bajo. Siguiendo el ejemplo de OKEx, cuenta con algunos de los costos más bajos para el comercio de derivados, citando una tarifa de adquisición del 0.03% para futuros y 0.05% para permutas permutas.

Ganar dinero en un mercado bajista

Una ventaja importante con los contratos de futuros es la capacidad de acortar el activo subyacente. No es ningún secreto que Bitcoin y otras criptomonedas pasan regularmente por ciclos de toros y osos.

A diferencia de la compra de bitcoins en sí, los contratos de futuros permiten a los operadores acortar fácilmente si sienten que el mercado está cerca de hundirse.

En esencia, los contratos futuros permiten una variedad de facultades que de otro modo no estarían disponibles a través del comercio tradicional, produciendo un instrumento extremadamente versátil y emocionante para la especulación.

Imagen destacada a través de Unsplash.

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